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【08:17 华厦眼科(301267)投资价值分析报告：深耕福建辐射全国 眼科医疗龙头扩张可期】

6月14日给予华厦眼科(301267)买入评级。

风险因素：医疗事故风险；专家流失风险；医保控费超预期风险；客观因素影响超预期风险；公司业务扩张不及预期。

盈利预测、估值与评级：该机构预测公司2023/24/25 年分别实现1.21/1.57/2.03元EPS，考虑到公司收入规模进入稳定增长期，该机构采用PE 估值法对其进行估值，选取同样作为眼科医疗服务领域的龙头公司爱尔眼科、普瑞眼科作为可比公司，参照可比公司2023 年61 倍PE 的估值水平（爱尔眼科预测数据为中信证券研究部预测，普瑞眼科预测数据为Wind 一致预测），考虑到眼科医疗服务赛道长坡厚雪，公司雄厚的学术科研水平、突出的诊疗能力以及未来长期增长潜力，该机构认为给予华厦眼科2023 年76 倍PE 较为合理，对应市值515亿元，对应目标价92 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、1次”增持”评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【08:17 华恒生物(688639)：激流勇进 合成生物学的中国力量】

6月14日给予华恒生物(688639)买入评级。

盈利预测及投资建议。预计华恒生物2023-2025 年EPS 分别为2.91、4.76 和6.28 元/股，参考可比公司，考虑到华恒生物后续产品管线更为丰富，给予公司23 年46 倍PE，对应合理价值133.86 元/股，维持“买入”评级。

风险提示：需求大幅下滑；产能建设进度低于预期；生产经营事故等。

该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次“买入”的投评级、1次推荐评级、1次增持-A投资评级。